热点散乱宜潜伏—8月22日陆轩复盘

  简评盘面:早盘沪指平开震荡,上证50上涨维护指数,保险股强势。创业板平开震荡走弱,题材股纷纷调整。混改联通二板后再添新军,中国海诚、久联发展涨停。养老概念正海磁材二连板。次新股中科信息开点T字板加速,建科院二连,纵横通信三连。午后无人驾驶概念异动,金固涨停,带动锂电池、特斯拉上攻。小金属略有活跃,钴类领涨。酿酒板块大跌,雄安、军工调整较深。混改跟风类在联通开板后纷纷调整。沪指依靠上证50强势收阳,保持上攻形态,创指收阴调整。两市涨停34只,跌停1只,个股涨跌比1比3。赚钱效应减弱。
  近两个交易日盘面有一个明显特点就是热点散乱。盘中各题材都会脉冲拉升,目前持续性最高的是以中科信息代表的次新妖股群体,但随着今日中科信息较一字开板价已翻倍,次新今日有分化,明天调整概率较大。次新股的炒作会逐步随着开板时间往前推移,近两日有向已开板15-20个交易日左右的品种上过渡。
  今日市场比较关心的一个话题是上交所副总经理徐毅林的讲话。“今年以来上交所在服务实体经济倡导价值投资方面做的一些措施取得一定成效,抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵,市场非理性追涨杀跌有所降温”。关于这则新闻我要说三点:第一是,此处省略对徐某人的粗话100字。第二是,这段话被媒体发布后光是标题就改了三次,越改越温和,怕引起市场恐慌。第三是,大家可以回忆一下在证监会发布上半年炒作次新大案被处理的当时,我判断这表明对次新股的监管性利空告一段落,进入真空期。市场会出现短期翻倍股带领人气带领次新反弹。截至今日,中科信息开板后翻倍。同样的道理,徐的讲话表明已有成效,说明一棒打死式监管告一段落。
  此外我们再看这两大题材的特点:雄安已经进入政策密集发布期,雄安板块真正受益标的会逐步出现在市场的视野中,这些真正受益的品种炒作,交易所是不会管,也不敢管。随着政策推进,雄安板块大方向是震荡向上,小分支是会有事件催化式高潮。对于周期股来说,上交所可以短期抑制周期股的连续涨停炒作,甚至国家队可以砸盘,这都没问题。但是大宗商品定价权不在国内而在外盘,国际大宗商品就是处于牛市中,国内商品价格虽有监管因素存在但绝不会脱离国际大宗。相应的,对照涨价商品炒二级市场A股,一方面符合逻辑,另一方面也符合标的个股的当期业绩,符合基本面改善情况,符合交易所说的价值投资理念。
  因此,从以上两个方向去分析此次这位徐某人的讲话,可以得出结论,对于雄安和周期股并不构成利空。
  谈下市场,目前沪指在上证50形态修复带动下再次摆出挑战前高的姿态,这个位置无论是券商还是周期股稍微动一下就可以形成突破。周期股中建议关注随国际大宗的有色类,近两日涨幅较大的是镍类,明日会有表现。创指走出背离调整的形态,在连续上涨200点后此处面临前期套牢平台和半年线压力有震荡非常合理,考虑到市场情绪及风险偏好的提升,创指此处不会形成大幅调整,有大量资金等待进场。周线形态保持良好的业绩增速稳定的创蓝筹类,底部持续区间放量的有一定题材性的中小创品种,这种震荡就是低吸良机。

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